技术改造项目可行性研究报告的基本内容和深度
发布日期:2012-10-30 11:50:36  信息来源:本站原创

一、总说明

(一)项目名称

项目名称:

项目承办单位及法人:

项目负责人:

企业主管部门:

(二)可行性研究工作的组织

1、本可行性研究工作的承担单位及其资质;

2、可行性研究工作的主要负责人及成员。

(三)可行性研究概论

1、概述

1)改造目标及生产纲领、技术和设备方案、各项生产及配套条件等;

2)总投资及资金来源;

3)经济效益主要指标:

财务内部收益率、投资回收期、贷款偿还期,财务外汇成本(或节汇成本),新增销售收入、产值、利润、销售税金、出口创汇等;

4)不确定性分析指标:

盈亏平衡分析及敏感性分析结果;

5)社会效益。

2、结论

该项目在技术上、市场上和经济上是否可行。

3、建议

如果可行性研究的结论认为该项目还存在什么问题,应提出建议。

二、项目提出的依据和必要性

(一)依据

1、项目建议书及批准文件

包括批准机关、文号、日期及主要结论。

2、其它文件

委托单位提供的有关批准文件和资料。

3、可行性研究工作的范围

简要说明可行性研究工作的范围及其深度要求。

(二)必要性

1、项目的提出是否符合国民经济有关的长远规划、行业发展规划、技术政策、产业政策以及产品结构调整发展方向。

2、改造的目的和必要性要从推进企业技术进步、调整产品结构、适应市场需求、提高产品性能、质量、增加产量、形成经济规模、降低成本、节约能源、原材料、综合利用、加强管理、提高劳动生产率和经济效益以及与企业的改革、改组相结合等方面加以说明。

三、承办全业基本情况

(一)企业概况

l、企业简介

企业名称、所有制性质、隶属关系等简况。

2、厂址概况

地址、占地面积、周边单位和环境及有无改造扩建余地、交通运输条件等。

3、物资供应情况

主要原材料、燃料、能源供应的情况,主要协作关系。

4、职工人员情况

职工人数及构成、劳动工资、工程技术人员所占比例及其构成等。

5、固定资产现状

固定资产原值及净值、建筑面积、厂房面积、装备状况。

6、财务状况

1)基本情况

企业近三年的年销售收入、产值、利润总额和税金、出口创汇,换汇成本,资产负债率、所有者权益、自有资金,银行信用等级等情况;

2)产品成本状况

与改造项目有关的产品生产成本(总成本、单位成本、固定成本与变动成本、产品成本结构),单位产品的主要原料、材料、燃料、电力等消耗定额;

7、企业发展规划

近期和远期新产品研制、技术改造规划,企业发展的有利条件和主要问题。

(二)企业产品、生产技术现状与国内外的差距

1、生产能力和销售情况

企业原设计纲领,现有生产能力、产品结构及水平,近三年的实际产量、销售量和出口量,市场竞争能力等。

2、工艺技术和装备状况

企业产品工艺技术、装备现状,与国内外先进水平的差距。

四、市场预测和产品方案

(一)国内外市场供需预测

l、国内外市场需求

1)国内市场需求预测

2)国外市场需求预测

2、国内外市场供应

1)国内市场供应预测

1)现有企业生产能力;

2)在建和拟建项目的生产能力;

3)新产品和代用品的生产能力。

2)进口量预测

1)国家年进口量和趋势;

2)国家对该产品的进口政策:是限制还是鼓励。

3、销售分析

1)企业产品在国内市场销售量预测

估算占全国市场需求量与供应量差额的百分比。

2)企业产品出口预测

每年出口量及占全国出口量的比例。

3)企业产品内外销比例

4、销售规划

1)销售计划

分年销售量及内外销比例。

2)销售策略

产品价格、包装、商标、推销措施等。

3)销售收入预测

分年的销售收入,注明产品出口所创外汇收入。编制销售收入预测表。

4)销售费用估算

估算单位产品销售费用、全部产品全年销售费用、并注明出口产品所需外汇费用。编制销售费用预测表。

(二)产品方案论证

1、产品方案确定

1)产品方案设想

产品的品种、规格、型号、性能、用途、质量标准和特殊要求,产品包括产成品、商业半成品、副产品等;

2)论述该产品方案选择的理由。

2、产品经济寿命期的预测

通过产品销售趋势、相关产品和产品普及率分析等,判断该产品所处的发展阶段:导入期、成长期、成熟期、淘汰期。

3、产品竞争能力分析

分析产品价格水平、产品质量、产品功能、包装外观等情况,与国内外同类产品比较,判断该产品方案的竞争能力如何、进入国际市场的前景。

(三)生产规模

1、经济规模的确定

1)采用盈亏平衡法选择最低经济规模;

2)采用盈亏区间法确定经济规模范围。

2、生产规模的论证

l)市场对生产规模的影响;

2)技术装备对生产规模的影响;

3)资金、原材料、能源供应对生产规模的影响;

4)销售价格对生产规模的影响。

最后选定最佳生产规模。

3、生产规划的编制

确定试产期、正常生产期的年限和开工率,并计算分年的车量。

五、物料供应及公用设施情况

(一)物料供应内容

根据生产规划,列出所需求的主要物料清单,质量要求,单位产品消耗定额,单价和来源。主要包括以下内容:

1、原材料

原料、材料、辅助材料、维修材料、包装材料等;

2、配套件

元件、器件、半成品、配套件等。

3、燃料和动力

煤、石油、煤气、氧气、氢气等燃料,电力、水、压缩空气等动力。

(二)物料供应平衡

1、对矿产资源的评估

对矿山、油田等项目,需附有储量委员会正式批准的矿产资源储量报告,并对资源的储量、品位、成份及开采条件进行评述,能否满足生产规划要求。

2、对物料供应可靠性的分析

1)主要原材料来源落实情况,距离远近及其费用分析;

2)对新材料、新元器件能否满足性能要求的分析;

3)对外协件的供应条件分析。

3、物料供应费用

根据物料需要量、价格、运费和储存费用等,估算正常生产年度物料供应费用。

(三)所需公用设施的平衡情况

六、总体改造方案

(一)总图运输方案

1、项目范围

项目由几个单项工程或几条生产线构成,以及每个单项工程的具体范围。

2、总图运输方案

1)总图运输设计的技术经济指标

厂区占地面积、建筑物、构筑物占地面积、建筑系数、铁路、道路、管道总长度、利用系数、土方工程量;

2)总平面布置图

包括厂区划分、建筑物、构筑物位置,主要道路布置等。画出厂区总平面布置图,

3)工程管线布里方案

主要工程管线的种类(给排水、供电、供热、压缩空气、弱电管线等)、走向和敷设方式等;

4)运输规划方案

估算工厂运输总量、运输方式、运输工具、人流、物流走向及食储设施等的规划。

3、对总图运输方案的论证

从工艺流程通畅,技术可靠,生产方便、布置紧凑、经济合理、适应气候、地形、水灾地质等自然条件、符合城市规划要求、留有发展余地等方面进行论证。

(二)技术和设各方案

1、项目技术目标

根据国内外同行业的技术水平和发展趋势,结合企业的实际条件和国家的经济技术政策,明确改造项日的技术目标,包括采用先进标准、先进技术和设备,提高产品质量和生产能力,提高产品设计和制造技术水平,实现现代化管理和培训人才,以及提高经济效益和社会效益等方面的具体内容。

2、技术方案选择

1)主要技术方案及其论证

1)可供选择的几种技术方案的比较

技术改造项目应从技术水平、产品质量、能源消耗、“三废”治理、项目投资、产品成本、经济效益等方面编制多方案并进行综合分析和比较。采用的新技术要经过技术鉴定,而且要通过工业性试验,证明是成熟技术。

2)最佳技术方案及其论证

通过多方案比较,确定最佳工艺技术方案,绘制工艺技术路线图,并论证该方案能否满足市场需求;是否达到投资少、工期短、效益高;技术和设备是否先进、适用和可靠。

2)技术引进方案

1)技术引进内容

产品设计技术、生产制造技术(技术诀窍)、企业管理技术等;

2)引进技术的方式

许可证贸易(专利权、专有技术、商标使用权)、技术服务与咨询、技术合作(中外合资经营、合作经营、合作生产、“三来一补”等)、成套设备承包、易货贸易、设备租赁、现汇采购设备等方式;

论述所选择的引进技术方式的理由。

3)引进方案的比较选择

4)引进技术的费用估算

技术转让费金额及计算根据,确定支付方式(一次总付、提成、综合支付)。

3、设备方案的选择

1)设备组合方案的选择

1)不同生产环节的设备配套。

2)生产设备与辅助设备配套。

3)国内设备与进口设备配套。

4)原有设备与新增设备配套。

对上述设备组合方案从技术先进适用、可靠性、综合配套性以及节能和经济原则进行分析和论证,选择最佳方案。

2)设备清单及其来源

1)设备明细表

对所选定的设备,要列清名称、型号、规格、数量、生产能力、设备来源(国内、进口、合作制造)、价格及用汇等。按生产设备、辅助设备、服务性设备、设备备件和易损件等编制设备分类明细表。

2)进口设备方案的选择

①进口设备的理由,是否符合我国进口设备政策;

②可供选择的几个进口设备方案的比较;

③进口国别、地区和厂商的选择;

④引进技术设备清单。

3)国内设备分交和合作制造

①国内设备的选择;

②与外国厂商合作制造方案。

3)设备费用估算

1)估算进口设备费用

设备价格(FOB价、CIF价、CF价)、国外运保费、进口税(关税、增值税、调节税)、外贸代理费、银行手续费、国内运输费、设备安装费等;

2)估算国内设备费用

设备价格、国内运输费,设备安装费等。

(三)公用工程设施方案

1、公用工程

给排水、供电、供热、供气、通讯等项工程的设施。

2、必要的生活福利和服务性设施

(四)土建工程方案

1、土建工程方案及其论证

根据生产工艺和设备、公用工程的要求,考虑场地自然条件和经济效益等,对土建工程的要求,确定主要建筑物、构筑物的数量、建筑造型、建筑标准,以及结构形式、厂房跨度、柱网布置等。

在选择土建工程方案时,应考虑以下几个问题;

1)充分利用原有厂房和公用设施;

2)建筑物要适应引进技术和设备的工艺技术要求。

2、土建工程清单

包括场地整理、房屋建筑、室外上建、厂外工程。

3、土建工程投资费用估算

包括土地费用、土建工程费用、安装工程费用等。

(五)对原有固定资产的利用情况

1、利用本企业存量资产改造;

2、利用其他企业资产重组改造。

七、改造条件和厂址方案

(一)拟定建设条件

根据项目建议书的要求,拟定改造条件的技术经济指标,以便使厂址选择符合项国要求。

(二)厂址比较与选择意见

1、几个可供选择厂址方案的比较

应从以下几个方面比较和论证,选择最优方案

1)技术论证

从总图运输是否靠近原料产地或产品销售市场以及工程地质、水文、供水供电条件是否符合要求等方面进行分析论证;

2)经济分析

从项目总投资和经营费用等方面进行分析、比较;

3)环境影响评价

分析“三废”是否得到有效治理,对周围环境是否产生污染和影响。

2、最优厂址方案描述

1)厂址地区及位置的描述

地区所属、地点、四周单位,画出厂址位置示意图;

2)自然条件

气候、水文、地质、地形地貌、水源、能源等条件;

3)交通运输条件

铁路、公路、水运、航空、管道运输等条件;

4)物料供应条件

资源、原材料、燃料、外协件的供应距离;

5)市场销售条件

工厂距产品主要市场距离,包括出口条件;

6)社会经济条件

工厂附近的社会基础设施(城市居民区、商业网点、医院、学校)、“三废”治理条件,国家鼓励投资政策(税收、财政优惠办法)等。

(三)厂址开发费用估算

1、征地费用;

2、场地开发费用;

3、厂外工程费用。

八、环境保护、消防、节能、职业安全卫生措施

(一)环境保护措施

1三废的内容及性质

说明改造项目生产过程中排出的废气、废渣、废水的名称、数量、浓度,并说明对环境的影响及对人、动物、植物的危害情况。

2三废治理方案及其论证

1)简述三废的治理方案:工艺技术方案和设备方案。

2三废治理方案的论证

1三同时原则:与主体工程同时设计、同时施工、同时投产;

2)综合利用,化害为利;

3)治理三废技术和设备;

4)排放物是否达到国家标准。

3三废治理费用估算

投资费用包括工艺技术和设备费用,运行费用包括排污费和原材料费。

(二)消防安全防护方案

1、易燃、易爆物品清单及其性质描述

2、防火、防爆方案

1)安全保存措施:仓库、自动控温、自动灭火装置等;

2)防火设施与设备;

3)采用新材料、新设备、新工艺;

4)建筑设计符合国家有关防火、防爆规范的规定。

3、消防安全防护投资费用估算

包括防火、防爆的设施、设备的投资费用。

(三)节能措施

1、能耗指标及分析

1)项目能耗指标及计算

计算项目综合能耗总量、单位产品(产值)综合能耗、可比能耗、主要工序(艺)单耗等指标。

2)能耗分析

单位产品能耗、主要工序(艺)能耗指标国际国内对比分析,设计指标应达到同行业国内或国外先进水平。

2、节能措施综述

1)主要工艺流程采用节能新技术、新工艺;

2)设计中采用国家有关部门推荐的节能设备;

3)节水、节电、节材等综合节能措施;

4)余热、余压、可燃气体节约回收利用。

3、单项节能工程

(四)职业安全卫生防护措施

1、粉尘,毒气、噪声、辐射等的描述

说明生产过程中所产生的粉尘量、毒气浓度、噪声分贝、辐射强度,并分析可能造成的职业病或如何影响人体健康,是否超过国家规定标准。

2、防护措施方案

1)采用的先进技术和设备;

2)配套防护设施;

3)坚持主体工程与防护措施三同时的原则。

3、职业安全卫生防护措施的投资费用估算

九、企业组织、劳动定员和人员培洲

(一)企业组织机构的设置

(二)劳动定员及工资

1、劳动定员

工人、管理人员、高级管理人员、技术人员的人数及比例。

2、职工来源

3、工资和补贴

计算工资总额及各项补贴。

(三)人员培训

1、国外培训计划

人数、培训要求和费用,所需外汇金额。

2、国内培训计划

培训要求,费用以及外国专家来华进行人员培训的费用(外汇)。

3、培训费用估算

总费用及所需外汇金额。

十、项目实施计划

(一)项目实施计划时间表的编制

采用线条图法编制改造项目实施时间表。包括:可行性研究报告审批、初步设计编制及审批、施工图设计、国内外设备购置、土建施工、设备安装调试、试车投产等。

(二)项目实施费用估算

1、管理机构费用;

2、勘察设计费用;

3、签订经济合同费用;

4、项目施工费用;

5、试车、投产费用;

6、生产前准备费用。

十一、总投资估算和资金筹措

(一)总投资估算

改造项目总投资的组成

1、固定资产投资

1)工程费用

包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费、工具器具费;

2)其它费用

包括关税、进口增值税、进口调节税及各种手续费、可行性研究费、勘察设计费、职工培训费、建设单位管理费、建安保险费、工程监理费等;

3)不可预见费

包括基本预备费、建设期设备材料涨价预备费、建设期外汇汇率差预备费;

4)固定资产投资方向调节税;

5)建设期贷款利息。

2、铺底流动资金

(二)资金筹措

l、资金来源组成

包括自有资金、借贷资金、部门拨款、债券、外资等。

2、资本金来源说明

1)企业法人的自有资金

2)中央、地方和部门的预算内资金

3)中央、地方和部门的预算外资金

4)利用原有企业有形资产出资数额

5)利用原有企业无形资产出资数额

3、资金运用计划

确定自有资金和借贷资金的比例,确定何时使用劳全编制总投资费用支出预测表。

十二、经济分析

(一)财务预测

1、投资成本预测;

2、销售收入和税金预测;

3、产品成本预测;

4、利润预测;

5、贷款还本付息预测;

6、外汇收支平衡预测;

7、财务现金流量预测;

8、财务平衡预测;

9、资本负债预测。

(二)财务分析

1、财务盈利性分析

1)财务内部收益率;

2)投资回收期;

3)财务净现率;

4)投资利润率;

5)投资利税率。

2、清偿能力分析借款偿还期

3、外汇效果分析

1)财务外汇净增值;

2)财务换汇成本及财务收汇成本。

4、不确定性分析

1)盈亏平衡分析;

2)敏感性分析。

十三、可行性研究的结论及建议

 

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